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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 489.00 | 9 084.00 | 1 405.00 | 10 489.00 |
AP Constructions | 51 679.00 | 28 233.00 | 23 446.00 | 51 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 504.00 | 21 713.00 | 3 791.00 | 25 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 071.00 | 21 607.00 | 464.00 | 22 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 500.00 | 80 637.00 | 30 863.00 | 111 500.00 |
BT Marchandises | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 534.00 | 1 218.00 | 61 315.00 | 62 534.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 147.00 | | 87 147.00 | 87 147.00 |
CF Disponibilités | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 988.00 | 1 218.00 | 267 769.00 | 268 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 488.00 | 81 855.00 | 298 633.00 | 380 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 261 309.00 | 309 309.00 | | 261 309.00 |
DH Report à nouveau | -22 686.00 | | | -22 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541.00 | -22 686.00 | | 2 541.00 |
DL TOTAL (I) | 250 364.00 | 299 823.00 | | 250 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | 4 421.00 | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 378.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 952.00 | 71 730.00 | | 32 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | 23 092.00 | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 269.00 | 99 622.00 | | 48 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 633.00 | 399 445.00 | | 298 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 269.00 | 98 310.00 | | 48 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 342.00 | | 277 342.00 | 277 342.00 |
FG Production vendue services | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 622.00 | | 418 622.00 | 418 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 209.00 | 37 279.00 | | 25 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3 200.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | 50.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 650.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 631.00 | 2 550.00 | | 9 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 247.00 | 494 313.00 | | 430 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 707.00 | 516 999.00 | | 427 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541.00 | -22 686.00 | | 2 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 846.00 | | 1 300.00 | 143 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 646.00 | 111 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 890.00 | 10 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 696.00 | 99 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 649.00 | | 1 300.00 | 130 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 931.00 | 7 923.00 | 33 217.00 | 105 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 2 056.00 | 890.00 | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 012.00 | 5 867.00 | 32 327.00 | 98 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VP Divers | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 132.00 | 81 132.00 | | 81 132.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |