| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 408.00 | 66 451.00 | 12 957.00 | 79 408.00 |
AH Fonds commercial | 2 138 450.00 | | 2 138 450.00 | 2 138 450.00 |
AP Constructions | 107 371.00 | 100 767.00 | 6 603.00 | 107 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 288.00 | 232 189.00 | 189 098.00 | 421 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 598.00 | 399 408.00 | 2 376 190.00 | 2 775 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BP En cours de production de services | 577 021.00 | | 577 021.00 | 577 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 482.00 | 126 988.00 | 304 494.00 | 431 482.00 |
BZ Autres créances | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
CF Disponibilités | 848 241.00 | | 848 241.00 | 848 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 077.00 | 126 988.00 | 1 838 089.00 | 1 965 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 674.00 | 526 396.00 | 4 214 279.00 | 4 740 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 024.00 | 373 024.00 | | 373 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 282.00 | 1 217 480.00 | | 1 264 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 759.00 | 326 802.00 | | 363 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 065.00 | 1 972 306.00 | | 2 056 065.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 84 000.00 | | 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 000.00 | 84 000.00 | | 108 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 049.00 | 221 248.00 | | 714 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 1 205.00 | | 1 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 454.00 | 31 939.00 | | 50 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 884.00 | 124 257.00 | | 154 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 973.00 | 593 793.00 | | 580 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | 3 466.00 | | 9 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 407.00 | 527 199.00 | | 523 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 214.00 | 1 503 107.00 | | 2 050 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 279.00 | 3 559 413.00 | | 4 214 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 569.00 | 1 471 167.00 | | 1 365 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 504.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 677 012.00 | | 4 677 012.00 | 4 677 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 012.00 | | 4 677 012.00 | 4 677 012.00 |
FM Production stockée | | | 8 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 798 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 693.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 517.00 | 29 129.00 | | 34 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 170.00 | 4 461.00 | | 10 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 170.00 | 15 061.00 | | 10 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 676.00 | 1 071.00 | | 9 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | 84 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 676.00 | 95 571.00 | | 33 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 505.00 | -80 511.00 | | -23 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 952.00 | 153 256.00 | | 169 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 777 240.00 | 4 732 310.00 | | 4 777 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 481.00 | 4 405 508.00 | | 4 413 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 759.00 | 326 802.00 | | 363 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 728.00 | | 114 170.00 | 2 664 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 25 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 2 775 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 217 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 217 858.00 | | | 2 217 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 053.00 | | 114 170.00 | 418 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 451.00 | 58 957.00 | | 340 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 969.00 | 15 482.00 | | 50 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 482.00 | 43 475.00 | | 289 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 24 000.00 | | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 134 164.00 | 39 693.00 | 46 869.00 | 134 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 164.00 | 39 693.00 | 46 869.00 | 134 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 164.00 | 63 693.00 | 46 869.00 | 218 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 693.00 | 46 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 056.00 | 209 056.00 | | 209 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 212.00 | 253 212.00 | | 253 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 407.00 | 523 407.00 | | 523 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 437.00 | 262 437.00 | | 262 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 045.00 | 169 045.00 | | 169 045.00 |
VB T. V. A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 467.00 | 79 277.00 | 496 471.00 | 713 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 925.00 | | | 543 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 798.00 | 553 798.00 | | 553 798.00 |
VW T.V.A. | 84 642.00 | 84 642.00 | | 84 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 759.00 | 1 365 569.00 | 496 471.00 | 1 999 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 457.00 | 45 638.00 | | 47 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 165.00 | 19 218.00 | | 23 165.00 |
ST Autres comptes | 429 458.00 | 444 568.00 | | 429 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 664.00 | 474 974.00 | | 507 664.00 |
YT Sous‐traitance | 702.00 | 147 727.00 | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 165.00 | 40 353.00 | | 41 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 622.00 | 85 991.00 | | 88 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 926 257.00 | | | 926 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 242.00 | | | 162 242.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 989.00 | 1 086 487.00 | | 960 989.00 |