| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AH Fonds commercial | 113 358.00 | | 113 358.00 | 113 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
BF Prêts | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 482.00 | 17 917.00 | 113 565.00 | 131 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 461.00 | | 43 461.00 | 43 461.00 |
BZ Autres créances | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CF Disponibilités | 107 039.00 | | 107 039.00 | 107 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 262.00 | | 172 262.00 | 172 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 744.00 | 17 917.00 | 285 827.00 | 303 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 209 834.00 | 209 834.00 | | 209 834.00 |
DH Report à nouveau | -4 379.00 | | | -4 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 686.00 | -4 379.00 | | 20 686.00 |
DL TOTAL (I) | 234 941.00 | 214 255.00 | | 234 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 043.00 | 43.00 | | 10 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 10 661.00 | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 223.00 | 27 533.00 | | 34 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 886.00 | 38 238.00 | | 50 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 827.00 | 252 493.00 | | 285 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 886.00 | 38 238.00 | | 50 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 687.00 | | 452.00 | 133 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 656.00 | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 656.00 | 131 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | | 452.00 | 12 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 472.00 | 445.00 | | 17 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 109.00 | 445.00 | | 12 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UP Prêts | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
VI Groupe et associés | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |