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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AH Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 152.00 | 4 406.00 | 746.00 | 5 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 984.00 | 25 429.00 | 9 554.00 | 34 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 746.00 | 36 086.00 | 41 660.00 | 77 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BT Marchandises | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 957.00 | | 56 957.00 | 56 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 703.00 | 36 086.00 | 98 617.00 | 134 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DH Report à nouveau | 623.00 | 4 743.00 | | 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | -4 120.00 | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 53 969.00 | 48 673.00 | | 53 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 098.00 | 10 109.00 | | 26 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 1 055.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 7 090.00 | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 599.00 | 5 135.00 | | 13 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 647.00 | 23 390.00 | | 44 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 617.00 | 72 064.00 | | 98 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 520.00 | | 113 520.00 | 113 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 517.00 | 125 302.00 | | 125 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 221.00 | 129 422.00 | | 120 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 295.00 | -4 120.00 | | 5 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 653.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 051.00 | 4 034.00 | | 32 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 801.00 | 4 034.00 | | 25 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 098.00 | 6 098.00 | 20 000.00 | 26 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434.00 | 1 675.00 | 759.00 | 2 434.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 647.00 | 24 647.00 | 20 000.00 | 44 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YT Sous‐traitance | 215.00 | | | 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 855.00 | | | 22 855.00 |