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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121.00 | 749.00 | 2 373.00 | 3 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 300.00 | 16 054.00 | 51 246.00 | 67 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
BF Prêts | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 877.00 | 579 356.00 | 720 521.00 | 1 299 877.00 |
BZ Autres créances | 2 787 889.00 | 67 180.00 | 2 720 709.00 | 2 787 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 272.00 | | 430 272.00 | 430 272.00 |
CF Disponibilités | 1 571 542.00 | | 1 571 542.00 | 1 571 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790 548.00 | 67 180.00 | 4 723 368.00 | 4 790 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 425.00 | 646 536.00 | 5 443 889.00 | 6 090 425.00 |
CU Autres participations | 1 104 646.00 | 437 744.00 | 666 902.00 | 1 104 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 440.00 | 2 196 339.00 | | 1 694 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875 226.00 | -501 899.00 | | 1 875 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 666.00 | 2 794 440.00 | | 4 669 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 939.00 | 399 787.00 | | 154 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 2 683.00 | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | 201 113.00 | | 18 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 621.00 | | |
EA Autres dettes | 593 344.00 | 1 016 597.00 | | 593 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 223.00 | 1 667 801.00 | | 774 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 889.00 | 4 462 242.00 | | 5 443 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 223.00 | 1 667 801.00 | | 774 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 831.00 | | 48 931.00 | 2 321 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 044 764.00 | 1 229 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 885.00 | 1 299 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 121.00 | 70 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 621.00 | | 48 921.00 | 47 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 210.00 | | 10.00 | 2 274 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 827.00 | 16 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 827.00 | 16 802.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 325 385.00 | | 258 205.00 | 325 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 938.00 | | 259 204.00 | 888 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 938.00 | | 259 204.00 | 888 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 259 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 344.00 | 593 344.00 | | 593 344.00 |
UP Prêts | 68 638.00 | | 68 638.00 | 68 638.00 |
VC Groupe et associés | 2 785 435.00 | 2 785 435.00 | | 2 785 435.00 |
VI Groupe et associés | 154 939.00 | 154 939.00 | | 154 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 372.00 | 2 788 734.00 | 68 638.00 | 2 857 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 223.00 | 774 223.00 | | 774 223.00 |