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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 2 580 146.00 | 557 521.00 | 2 022 625.00 | 2 580 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 467.00 | 34 333.00 | 3 135.00 | 37 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 303 361.00 | 592 103.00 | 2 711 258.00 | 3 303 361.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 100.00 | 97 500.00 | 58 600.00 | 156 100.00 |
BZ Autres créances | 3 993 041.00 | 17 827.00 | 3 975 214.00 | 3 993 041.00 |
CF Disponibilités | 631 941.00 | | 631 941.00 | 631 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 782 355.00 | 115 327.00 | 4 667 028.00 | 4 782 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 085 717.00 | 707 430.00 | 7 378 286.00 | 8 085 717.00 |
CU Autres participations | 44 740.00 | 250.00 | 44 490.00 | 44 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 198 321.00 | 4 198 321.00 | | 4 198 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 163.00 | 52 788.00 | | 66 163.00 |
DG Autres réserves | 1 110 326.00 | 856 203.00 | | 1 110 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 260.00 | 267 498.00 | | 263 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 069.00 | 5 374 809.00 | | 5 638 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 577.00 | 1 477 773.00 | | 1 348 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 097.00 | 97 013.00 | | 15 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 16 511.00 | | 28 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 210.00 | 331 129.00 | | 347 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 1 000.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 217.00 | 1 923 427.00 | | 1 740 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 378 286.00 | 7 298 236.00 | | 7 378 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 765.00 | 576 935.00 | | 525 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 682.00 | | 24 170.00 | 3 326 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 490.00 | 44 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 490.00 | 3 303 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234 901.00 | | 23 670.00 | 3 234 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 781.00 | | 500.00 | 91 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 912.00 | 120 941.00 | | 470 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 912.00 | 120 941.00 | | 470 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250.00 | | | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 500.00 | 2 827.00 | | 112 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 750.00 | 2 827.00 | | 112 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 750.00 | 2 827.00 | | 112 750.00 |
UG ‐ Financières | | 2 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 210.00 | 347 210.00 | | 347 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 577.00 | 134 125.00 | 563 980.00 | 1 348 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 196.00 | | | 129 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993 041.00 | 3 993 041.00 | | 3 993 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 414.00 | 4 150 414.00 | | 4 150 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 217.00 | 525 765.00 | 563 980.00 | 1 740 217.00 |