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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AN Terrains | 990.00 | 402.00 | 588.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 495.00 | 372 505.00 | 92 990.00 | 465 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 525.00 | 32 069.00 | 5 456.00 | 37 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 039.00 | 404 976.00 | 99 063.00 | 504 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 074.00 | 8 160.00 | 355 914.00 | 364 074.00 |
BZ Autres créances | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CF Disponibilités | 111 637.00 | | 111 637.00 | 111 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 923.00 | 8 160.00 | 494 763.00 | 502 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 963.00 | 413 136.00 | 593 827.00 | 1 006 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 201 211.00 | 204 169.00 | | 201 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 065.00 | -2 958.00 | | -5 065.00 |
DL TOTAL (I) | 217 045.00 | 222 111.00 | | 217 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 959.00 | 61 136.00 | | 104 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 166.00 | 28 412.00 | | 22 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 585.00 | 70 766.00 | | 119 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 858.00 | 103 843.00 | | 103 858.00 |
EA Autres dettes | 19 026.00 | 14 898.00 | | 19 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 781.00 | 286 243.00 | | 376 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 827.00 | 508 354.00 | | 593 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 968.00 | 242 274.00 | | 294 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 69.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 539.00 | | 81 080.00 | 423 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 504 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 504 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 509.00 | | 81 080.00 | 423 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 337.00 | 38 219.00 | 580.00 | 367 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 337.00 | 38 219.00 | 580.00 | 367 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 314.00 | 354 314.00 | | 354 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 885.00 | 30 259.00 | 59 941.00 | 104 885.00 |
VI Groupe et associés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 237.00 | 388 237.00 | | 388 237.00 |
VW T.V.A. | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 593.00 | 294 968.00 | 59 941.00 | 369 593.00 |