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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
AH Fonds commercial | 372 757.00 | | 372 757.00 | 372 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 775.00 | 5 946.00 | 15 829.00 | 21 775.00 |
AP Constructions | 583 349.00 | 289 467.00 | 293 882.00 | 583 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 117.00 | 38 599.00 | 40 518.00 | 79 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 528.00 | 351 983.00 | 796 545.00 | 1 148 528.00 |
BT Marchandises | 609 886.00 | | 609 886.00 | 609 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 151 798.00 | 84 604.00 | 67 194.00 | 151 798.00 |
CF Disponibilités | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 992.00 | | 131 992.00 | 131 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 067.00 | 84 604.00 | 868 463.00 | 953 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 594.00 | 436 587.00 | 1 665 008.00 | 2 101 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 732 188.00 | | | 732 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 109.00 | | | -285 109.00 |
DL TOTAL (I) | 455 880.00 | | | 455 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 428.00 | | | 307 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 898.00 | | | 336 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 860.00 | | | 389 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
EA Autres dettes | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 128.00 | | | 1 209 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 008.00 | | | 1 665 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 798.00 | | | 1 005 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 821.00 | | -4 294.00 | 1 152 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 503.00 | | | 412 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 466.00 | | | 662 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 852.00 | | -4 294.00 | 77 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 036.00 | 80 947.00 | | 271 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 652.00 | 7 265.00 | | 16 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 385.00 | 73 681.00 | | 254 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 860.00 | 389 860.00 | | 389 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 384.00 | | 73 384.00 | 73 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VC Groupe et associés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 594.00 | 103 264.00 | 202 164.00 | 306 594.00 |
VI Groupe et associés | 336 898.00 | 336 898.00 | | 336 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 657.00 | | | 100 657.00 |
VP Divers | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 992.00 | 131 992.00 | | 131 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 403.00 | 287 019.00 | 73 384.00 | 360 403.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 854.00 | 982 523.00 | 202 164.00 | 1 185 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
ST Autres comptes | 116 806.00 | | | 116 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 047.00 | | | 313 047.00 |
YT Sous‐traitance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 564.00 | | | 132 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 350.00 | | | 424 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 836.00 | | | 325 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 325.00 | | | 594 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |