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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 798.00 | 40 254.00 | 33 543.00 | 73 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 210.00 | 94 200.00 | 35 009.00 | 129 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
BZ Autres créances | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
CF Disponibilités | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 995.00 | | 177 995.00 | 177 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 205.00 | 94 200.00 | 213 005.00 | 307 205.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DG Autres réserves | 61 674.00 | | | 61 674.00 |
DH Report à nouveau | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 887.00 | | | -27 887.00 |
DL TOTAL (I) | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 005.00 | | | 213 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 511.00 | | 8 698.00 | 120 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 100.00 | | 8 698.00 | 65 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 814.00 | 9 386.00 | | 34 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 868.00 | 9 386.00 | | 30 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 713.00 | 146 363.00 | 1 350.00 | 147 713.00 |
VW T.V.A. | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |