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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 955.00 | | 46 955.00 | 46 955.00 |
AP Constructions | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 835.00 | 1 449.00 | 3 386.00 | 4 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 151.00 | 93 345.00 | 54 806.00 | 148 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 865.00 | 113 471.00 | 125 394.00 | 238 865.00 |
BT Marchandises | 239 883.00 | | 239 883.00 | 239 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 028.00 | 47 634.00 | 268 394.00 | 316 028.00 |
BZ Autres créances | 219 168.00 | | 219 168.00 | 219 168.00 |
CF Disponibilités | 788 323.00 | | 788 323.00 | 788 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 669.00 | 47 634.00 | 1 537 036.00 | 1 584 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 534.00 | 161 105.00 | 1 662 429.00 | 1 823 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 386.00 | | | 180 386.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 556.00 | 838 746.00 | | 1 030 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 207.00 | 383 610.00 | | 334 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 363.00 | 1 272 956.00 | | 1 415 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 815.00 | 45 795.00 | | 16 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 539.00 | 191 887.00 | | 79 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 411.00 | 197 435.00 | | 73 411.00 |
EA Autres dettes | 77 300.00 | 69 777.00 | | 77 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 066.00 | 504 894.00 | | 247 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 429.00 | 1 777 850.00 | | 1 662 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 066.00 | 488 144.00 | | 247 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 3 975.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 122.00 | | 8 767.00 | 235 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 024.00 | 238 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 024.00 | 168 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 920.00 | | 8 767.00 | 164 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 455.00 | 20 040.00 | 5 024.00 | 98 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 455.00 | 20 040.00 | 5 024.00 | 95 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 539.00 | 79 539.00 | | 79 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 316 028.00 | 258 867.00 | 57 160.00 | 316 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VP Divers | 219 168.00 | 95 943.00 | 123 225.00 | 219 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 867.00 | 369 312.00 | 195 555.00 | 564 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 066.00 | 247 066.00 | | 247 066.00 |