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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 724.00 | 25 183.00 | 14 540.00 | 39 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 402.00 | 136 409.00 | 55 992.00 | 192 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 405.00 | 1 330 873.00 | 547 532.00 | 1 878 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 823.00 | | 187 823.00 | 187 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 356.00 | 1 492 467.00 | 805 889.00 | 2 298 356.00 |
BT Marchandises | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
BZ Autres créances | 570 267.00 | | 570 267.00 | 570 267.00 |
CF Disponibilités | 1 414 717.00 | | 1 414 717.00 | 1 414 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 241.00 | | 2 202 241.00 | 2 202 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 597.00 | 1 492 467.00 | 3 008 130.00 | 4 500 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 994.00 | | | 105 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DG Autres réserves | 364 164.00 | | | 364 164.00 |
DH Report à nouveau | 95 107.00 | | | 95 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 985.00 | | | 174 985.00 |
DL TOTAL (I) | 750 850.00 | | | 750 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 267.00 | | | 977 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 110.00 | | | 368 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 814.00 | | | 644 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 855.00 | | | 191 855.00 |
EA Autres dettes | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 279.00 | | | 2 257 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 130.00 | | | 3 008 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 446.00 | | | 1 077 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FD Production vendue biens | 1 419 060.00 | | 1 419 060.00 | 1 419 060.00 |
FG Production vendue services | 1 453 797.00 | | 1 453 797.00 | 1 453 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 417.00 | | 2 875 417.00 | 2 875 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 631.00 | | | 118 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 683.00 | | | 3 161 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 697.00 | | | 2 986 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 985.00 | | | 174 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 993.00 | | | 328 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 932.00 | | 184 419.00 | 2 160 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 829.00 | 187 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 995.00 | 2 298 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 165.00 | 2 070 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 555.00 | | 184 419.00 | 1 918 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 202.00 | 164 430.00 | 32 165.00 | 1 360 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 5 392.00 | | 19 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 411.00 | 159 037.00 | 32 165.00 | 1 340 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 814.00 | 182 474.00 | 284 009.00 | 644 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 194.00 | 75 194.00 | | 75 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 823.00 | 15 041.00 | 172 781.00 | 187 823.00 |
UX Autres créances clients | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
VC Groupe et associés | 461 963.00 | 461 963.00 | | 461 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 267.00 | 627 884.00 | 328 736.00 | 977 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 378.00 | | | 497 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
VP Divers | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 140.00 | 741 358.00 | 172 781.00 | 914 140.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 169.00 | 1 077 446.00 | 612 745.00 | 1 889 169.00 |