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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 300.00 | 201.00 | 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 508.00 | 79.00 | 9 429.00 | 9 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 188.00 | 32 188.00 | 86 999.00 | 119 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 441.00 | 32 567.00 | 386 873.00 | 419 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 789 854.00 | | 789 854.00 | 789 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 |
CF Disponibilités | 468 882.00 | | 468 882.00 | 468 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 330 624.00 | | 6 330 624.00 | 6 330 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 066.00 | 32 567.00 | 6 717 498.00 | 6 750 066.00 |
CU Autres participations | 290 244.00 | | 290 244.00 | 290 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 023 510.00 | | | 2 023 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
DG Autres réserves | 3 834 611.00 | | | 3 834 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 835.00 | | | 125 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 186 256.00 | | | 6 186 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 639.00 | | | 342 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 241.00 | | | 531 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 498.00 | | | 6 717 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 159.00 | | | 465 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 332.00 | | 52 110.00 | 367 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 346.00 | | 51 350.00 | 77 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 484.00 | | 760.00 | 289 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 398.00 | 19 170.00 | | 13 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 30.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 128.00 | 19 140.00 | | 13 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 640.00 | 342 640.00 | | 342 640.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 374.00 | 18 292.00 | 52 802.00 | 84 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 855.00 | 789 855.00 | | 789 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 743.00 | 811 743.00 | | 811 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 242.00 | 465 159.00 | 52 802.00 | 531 242.00 |