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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 370.00 | 122 469.00 | 79 901.00 | 202 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 382.00 | 59 499.00 | 31 883.00 | 91 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 696.00 | 181 968.00 | 152 728.00 | 334 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 154.00 | | 195 154.00 | 195 154.00 |
BZ Autres créances | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CF Disponibilités | 160 142.00 | | 160 142.00 | 160 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 379.00 | | 417 379.00 | 417 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 075.00 | 181 968.00 | 570 107.00 | 752 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 920.00 | 3 840.00 | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 131 378.00 | 117 986.00 | | 131 378.00 |
DG Autres réserves | 90 930.00 | 73 654.00 | | 90 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 403.00 | 122 670.00 | | -645 403.00 |
DL TOTAL (I) | -415 335.00 | 321 990.00 | | -415 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 227.00 | 43 525.00 | | 353 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 406.00 | 110 713.00 | | 200 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 972.00 | 396 568.00 | | 237 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 837.00 | 234 497.00 | | 193 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 443.00 | 785 303.00 | | 985 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 107.00 | 1 107 293.00 | | 570 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 330.00 | 666 525.00 | | 525 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 996.00 | 36 526.00 | 19 555.00 | 164 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 996.00 | 36 526.00 | 19 555.00 | 164 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 586.00 | 15 565.00 | 127 022.00 | 142 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 972.00 | 237 972.00 | | 237 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 837.00 | 193 837.00 | | 193 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
UX Autres créances clients | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 227.00 | 20 137.00 | 333 091.00 | 353 227.00 |
VI Groupe et associés | 57 820.00 | 57 820.00 | | 57 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 366.00 | | | 376 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VP Divers | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 850.00 | 237 326.00 | 524.00 | 237 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 443.00 | 525 330.00 | 460 112.00 | 985 443.00 |