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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 009 401.00 | | 5 009 401.00 | 5 009 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 718.00 | 19 185.00 | 33 533.00 | 52 718.00 |
AP Constructions | 32 167.00 | 22 124.00 | 10 043.00 | 32 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 478.00 | 490 100.00 | 457 378.00 | 947 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 029.00 | 344 643.00 | 591 386.00 | 936 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BF Prêts | 387 092.00 | | 387 092.00 | 387 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 069 311.00 | 2 036 107.00 | 10 033 204.00 | 12 069 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640 502.00 | | 4 640 502.00 | 4 640 502.00 |
BN En cours de production de biens | 2 051 273.00 | | 2 051 273.00 | 2 051 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BT Marchandises | 1 743 358.00 | | 1 743 358.00 | 1 743 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 790.00 | | 789 790.00 | 789 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 366.00 | 221 877.00 | 1 317 489.00 | 1 539 366.00 |
BZ Autres créances | 2 173 642.00 | | 2 173 642.00 | 2 173 642.00 |
CF Disponibilités | 227 073.00 | | 227 073.00 | 227 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 117.00 | | 115 117.00 | 115 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 478 122.00 | 221 877.00 | 13 256 245.00 | 13 478 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 547 433.00 | 2 257 984.00 | 23 289 449.00 | 25 547 433.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 609 580.00 | 1 160 056.00 | 3 449 524.00 | 4 609 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 550.00 | 1 789 550.00 | | 1 789 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
DH Report à nouveau | -365 316.00 | -743 530.00 | | -365 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 285.00 | 378 215.00 | | 491 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 088.00 | 1 443 803.00 | | 1 935 088.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 110 000.00 | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 974.00 | 480 000.00 | | 194 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 974.00 | 590 000.00 | | 274 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 130.00 | 3 309 168.00 | | 4 651 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 887.00 | 70 584.00 | | 88 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 807.00 | 304 485.00 | | 483 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 069 065.00 | 14 146 924.00 | | 10 069 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902 143.00 | 6 393 905.00 | | 4 902 143.00 |
EA Autres dettes | 460 358.00 | 236 144.00 | | 460 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 998.00 | 3 635 536.00 | | 423 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 079 387.00 | 28 096 745.00 | | 21 079 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 289 449.00 | 30 130 548.00 | | 23 289 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 792 871.00 | 24 813 562.00 | | 18 792 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 209 516.00 | 2 040 577.00 | | 2 209 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 519 552.00 | 695 294.00 | 15 214 846.00 | 14 519 552.00 |
FD Production vendue biens | 17 536 781.00 | 785 758.00 | 18 322 539.00 | 17 536 781.00 |
FG Production vendue services | 725 734.00 | 624.00 | 726 358.00 | 725 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 782 066.00 | 1 481 676.00 | 34 263 742.00 | 32 782 066.00 |
FM Production stockée | | | -3 253 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 265 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 942 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 218 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 486 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 628 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 368 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 497 599.00 | 45 868.00 | | 497 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 047.00 | 166 219.00 | | 72 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 047.00 | 168 552.00 | | 72 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 234.00 | 297 732.00 | | 53 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 901.00 | 297 732.00 | | 114 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 854.00 | -129 180.00 | | -42 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 274.00 | -80 000.00 | | -130 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 291 121.00 | 45 061 061.00 | | 33 291 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 799 837.00 | 44 682 846.00 | | 32 799 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 285.00 | 378 215.00 | | 491 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 568.00 | 118 831.00 | | 319 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 293 692.00 | 294 792.00 | | 293 692.00 |