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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 896 633.00 | 4 925.00 | 891 708.00 | 896 633.00 |
AP Constructions | 8 763.00 | 2 307.00 | 6 457.00 | 8 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 258.00 | 26 475.00 | 1 783.00 | 28 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 536.00 | 35 527.00 | 6 009.00 | 41 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 956.00 | 73 109.00 | 906 847.00 | 979 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 964.00 | | 431 964.00 | 431 964.00 |
BZ Autres créances | 798 733.00 | | 798 733.00 | 798 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 289 239.00 | | 289 239.00 | 289 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 280.00 | | 1 534 280.00 | 1 534 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 236.00 | 73 109.00 | 2 441 127.00 | 2 514 236.00 |
CU Autres participations | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DG Autres réserves | 1 092 433.00 | 1 046 326.00 | | 1 092 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 929.00 | 316 107.00 | | 406 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 715.00 | 1 374 786.00 | | 1 511 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 054.00 | 127 931.00 | | 92 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 550.00 | 892 701.00 | | 687 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 11 428.00 | | 23 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 515.00 | 45 024.00 | | 43 515.00 |
EA Autres dettes | 82 938.00 | 21 798.00 | | 82 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 412.00 | 1 098 882.00 | | 929 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 127.00 | 2 473 668.00 | | 2 441 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 591.00 | 1 006 828.00 | | 873 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 550.00 | | | 687 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 860.00 | | 3 260 860.00 | 3 260 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 860.00 | | 3 260 860.00 | 3 260 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 524.00 | 27 288.00 | | 28 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 166.00 | 252.00 | | 76 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 166.00 | 252.00 | | 76 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 660.00 | -252.00 | | -75 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 752.00 | 115 329.00 | | 140 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 988.00 | 3 356 399.00 | | 3 828 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 059.00 | 3 040 291.00 | | 3 422 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 929.00 | 316 107.00 | | 406 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 288.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 395.00 | 5 713.00 | | 67 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 595.00 | 5 713.00 | | 58 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 489.00 | 770 489.00 | | 770 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 054.00 | 36 234.00 | 55 821.00 | 92 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244 740.00 | 1 244 740.00 | | 1 244 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 740.00 | 1 244 740.00 | | 1 244 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 411.00 | 873 591.00 | 55 821.00 | 929 411.00 |