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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 054.00 | | 56 054.00 | 56 054.00 |
072 Créances – Autres | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
084 Disponibilités | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
110 Total général Actif | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 431.00 | 6 543.00 | 32 888.00 | 39 431.00 |
BZ Autres créances | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 865.00 | 6 543.00 | 48 322.00 | 54 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 865.00 | 6 543.00 | 48 322.00 | 54 865.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
230 Autres produits | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
242 Autres charges externes. | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
252 Charges sociales | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 634.00 | 17 065.00 | | 20 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 614.00 | 3 569.00 | | -19 614.00 |
DL TOTAL (I) | 9 270.00 | 28 884.00 | | 9 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 2 097.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 20 690.00 | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 320.00 | 9 344.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 052.00 | 32 130.00 | | 39 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 322.00 | 61 014.00 | | 48 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 17 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 614.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 299.00 | 63 324.00 | | 18 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 913.00 | 59 755.00 | | 37 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 614.00 | 3 569.00 | | -19 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UX Autres créances clients | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VP Divers | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |