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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 741.00 | 52 246.00 | 41 495.00 | 93 741.00 |
040 Immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 963.00 | 54 219.00 | 45 744.00 | 99 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
110 Total général Actif | 186 013.00 | 54 219.00 | 131 794.00 | 186 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | -546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 584.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 794.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 177.00 | 70.00 | | 6 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | 93 548.00 | 63 335.00 | | 93 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 990.00 | 52 055.00 | | 51 990.00 |
222 Production stockée | -19 979.00 | 20 171.00 | | -19 979.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 1.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 023.00 | 135 631.00 | | 132 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 568.00 | 33 912.00 | | 30 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 003.00 | 255.00 | | -2 003.00 |
242 Autres charges externes. | 34 498.00 | 42 374.00 | | 34 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 657.00 | 5 041.00 | | 5 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 520.00 | 31 250.00 | | 31 520.00 |
252 Charges sociales | 13 266.00 | 12 360.00 | | 13 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 563.00 | 8 520.00 | | 12 563.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 755.00 | 133 712.00 | | 130 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 268.00 | 1 919.00 | | 1 268.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 216.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 137.00 | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 636.00 | 1 566.00 | | 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |