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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 863.00 | 63 284.00 | 83 579.00 | 146 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 574 999.00 | | 4 574 999.00 | 4 574 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 948 734.00 | | 1 948 734.00 | 1 948 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 749.00 | 63 284.00 | 6 617 465.00 | 6 680 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 168.00 | | 218 168.00 | 218 168.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 093 158.00 | 29 070.00 | 4 064 088.00 | 4 093 158.00 |
CF Disponibilités | 1 152 587.00 | | 1 152 587.00 | 1 152 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 829.00 | 29 070.00 | 5 452 759.00 | 5 481 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 162 581.00 | 92 354.00 | 12 070 227.00 | 12 162 581.00 |
CU Autres participations | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
DG Autres réserves | 9 661 127.00 | 9 753 622.00 | | 9 661 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 179.00 | -92 495.00 | | 243 179.00 |
DL TOTAL (I) | 10 423 506.00 | 10 180 327.00 | | 10 423 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 601.00 | 37 542.00 | | 1 312 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 888.00 | 251 095.00 | | 251 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 32 731.00 | | 17 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 959.00 | 78 671.00 | | 64 959.00 |
EA Autres dettes | | 44 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 646 721.00 | 444 282.00 | | 1 646 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 070 227.00 | 10 624 609.00 | | 12 070 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 642.00 | 431 681.00 | | 342 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 625.00 | | 218 625.00 | 218 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 625.00 | | 218 625.00 | 218 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 166.00 | 130 215.00 | | 74 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 166.00 | 130 215.00 | | 74 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 22 500.00 | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 297.00 | 107 808.00 | | 62 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 887.00 | 130 308.00 | | 64 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 278.00 | -93.00 | | 9 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 256.00 | -36 053.00 | | 71 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 722.00 | 570 243.00 | | 719 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 543.00 | 662 739.00 | | 476 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 179.00 | -92 496.00 | | 243 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 646.00 | 47 588.00 | 21 950.00 | 37 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 646.00 | 47 588.00 | 21 950.00 | 37 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 574 999.00 | | 4 574 999.00 | 4 574 999.00 |
UX Autres créances clients | 218 168.00 | 218 168.00 | | 218 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 602.00 | 8 523.00 | 1 304 079.00 | 1 312 602.00 |
VI Groupe et associés | 251 888.00 | 251 888.00 | | 251 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 810 420.00 | 235 421.00 | 4 574 999.00 | 4 810 420.00 |
VW T.V.A. | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 721.00 | 342 642.00 | 1 304 079.00 | 1 646 721.00 |