| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 002.00 | | 1 198 002.00 | 1 198 002.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | 72 033.00 | | 72 033.00 | 72 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 279.00 | | 79 279.00 | 79 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 281.00 | | 1 277 281.00 | 1 277 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 768 002.00 | | 768 002.00 | 768 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 385 555.00 | 385 502.00 | | 385 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | 53.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 786 800.00 | 786 305.00 | | 786 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 961.00 | 63 793.00 | | 488 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 510.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 481.00 | 65 303.00 | | 490 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 281.00 | 851 608.00 | | 1 277 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 481.00 | 65 303.00 | | 490 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 3 300.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435.00 | 3 300.00 | | 3 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 940.00 | 3 247.00 | | 2 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | 53.00 | | 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 002.00 | 435 000.00 | | 763 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 198 002.00 | | | 1 198 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 198 002.00 | | | 1 198 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 002.00 | 435 000.00 | | 763 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |