| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 874 098.00 | 5 874 098.00 | | 5 874 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 303.00 | 15 628.00 | 6 675.00 | 22 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 501.00 | 5 889 726.00 | 13 775.00 | 5 903 501.00 |
BP En cours de production de services | 407 684.00 | | 407 684.00 | 407 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 108.00 | | 440 108.00 | 440 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 609.00 | 5 889 726.00 | 453 883.00 | 6 343 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 468.00 | -142 691.00 | | -135 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 199.00 | 7 222.00 | | 12 199.00 |
DL TOTAL (I) | -24 269.00 | -36 468.00 | | -24 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 774.00 | 212 559.00 | | 161 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 645.00 | 76 645.00 | | 68 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 11 366.00 | | 1 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 097.00 | 36 912.00 | | 19 097.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 100 002.00 | | 90 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 152.00 | 575 084.00 | | 478 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 883.00 | 538 615.00 | | 453 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 501.00 | | | 5 903 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 903 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 874 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 874 098.00 | | | 5 874 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 887 894.00 | 1 832.00 | | 5 887 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874 098.00 | | | 5 874 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 796.00 | 1 832.00 | | 13 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 90 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 715.00 | 50 000.00 | 111 715.00 | 161 715.00 |
VI Groupe et associés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 010.00 | 25 910.00 | 7 100.00 | 33 010.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 152.00 | 286 437.00 | 191 715.00 | 478 152.00 |