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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 851.00 | 5 872.00 | 979.00 | 6 851.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 306.00 | 91 928.00 | 112 378.00 | 204 306.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 441.00 | 97 800.00 | 130 641.00 | 228 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
060 Stock marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 807.00 | | 90 807.00 | 90 807.00 |
072 Créances – Autres | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 116 596.00 | | 116 596.00 | 116 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 041.00 | | 320 041.00 | 320 041.00 |
110 Total général Actif | 548 482.00 | 97 800.00 | 450 682.00 | 548 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 752.00 | | | 233 752.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 365.00 | | | 241 365.00 |
230 Autres produits | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 207.00 | | | 559 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 664.00 | | | 154 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
242 Autres charges externes. | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 358.00 | | | -2 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 243.00 | | | 155 243.00 |
252 Charges sociales | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 409.00 | | | 498 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
280 Produits financiers | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
294 Charges financières | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 719.00 | | | 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 841.00 | | | 213 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |