| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 780 640.00 | | 15 780 640.00 | 15 780 640.00 |
BZ Autres créances | 1 061 896.00 | | 1 061 896.00 | 1 061 896.00 |
CF Disponibilités | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 156.00 | | 1 104 156.00 | 1 104 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 884 796.00 | | 16 884 796.00 | 16 884 796.00 |
CU Autres participations | 15 780 640.00 | | 15 780 640.00 | 15 780 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 295 435.00 | 249 499.00 | | 295 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 736.00 | 45 935.00 | | 11 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 171.00 | 2 880 434.00 | | 2 892 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 985 625.00 | 13 742 121.00 | | 13 985 625.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 8 550.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 992 625.00 | 13 750 671.00 | | 13 992 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 884 796.00 | 16 631 106.00 | | 16 884 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 550.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 515.00 | -117 036.00 | | -95 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 101.00 | 178 829.00 | | 167 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 365.00 | 132 894.00 | | 155 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 736.00 | 45 935.00 | | 11 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 780 640.00 | | | 15 780 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 780 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 780 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780 640.00 | | | 15 780 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 985 625.00 | | 13 985 625.00 | 13 985 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VC Groupe et associés | 625 402.00 | 625 402.00 | | 625 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 503.00 | | | 243 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 494.00 | 310 121.00 | 126 373.00 | 436 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 896.00 | 935 523.00 | 126 373.00 | 1 061 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 992 625.00 | 7 000.00 | 13 985 625.00 | 13 992 625.00 |