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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AH Fonds commercial | 119 940.00 | | 119 940.00 | 119 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 634.00 | 251 428.00 | 168 205.00 | 419 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 790.00 | 57 842.00 | 39 947.00 | 97 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 930.00 | 316 836.00 | 328 094.00 | 644 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BN En cours de production de biens | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 487.00 | | 665 487.00 | 665 487.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CF Disponibilités | 424 618.00 | | 424 618.00 | 424 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 972.00 | | 1 153 972.00 | 1 153 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 903.00 | 316 836.00 | 1 482 067.00 | 1 798 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 064.00 | 112 340.00 | | 170 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 702.00 | 140 523.00 | | 266 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 096.00 | 33 598.00 | | 30 096.00 |
DL TOTAL (I) | 671 662.00 | 491 261.00 | | 671 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 572.00 | 210 046.00 | | 144 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 965.00 | 111 647.00 | | 92 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 690.00 | 81 029.00 | | 125 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 046.00 | 347 906.00 | | 427 046.00 |
EA Autres dettes | 20 129.00 | 11 485.00 | | 20 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 402.00 | 762 113.00 | | 810 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 067.00 | 1 253 374.00 | | 1 482 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 068.00 | 762 089.00 | | 635 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 578 857.00 | | 2 578 857.00 | 2 578 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 857.00 | | 2 578 857.00 | 2 578 857.00 |
FM Production stockée | | | 9 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 735.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 702.00 | 12 881.00 | | 22 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 401.00 | 12 881.00 | | 23 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 337.00 | 96 376.00 | | 10 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 820.00 | 17 021.00 | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 157.00 | 113 397.00 | | 17 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 244.00 | -100 515.00 | | 6 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 911.00 | 32 762.00 | | 93 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 425.00 | 2 176 114.00 | | 2 633 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 722.00 | 2 035 590.00 | | 2 366 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 702.00 | 140 523.00 | | 266 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 998.00 | | 4 870.00 | 648 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 937.00 | 644 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 937.00 | 517 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 493.00 | | 4 870.00 | 521 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 690.00 | 125 690.00 | | 125 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
UX Autres créances clients | 665 488.00 | 665 488.00 | | 665 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 639.00 | 55 802.00 | 83 837.00 | 139 639.00 |
VI Groupe et associés | 92 966.00 | 1 467.00 | 91 499.00 | 92 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 093.00 | 685 093.00 | | 685 093.00 |
VW T.V.A. | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 404.00 | 635 068.00 | 175 336.00 | 810 404.00 |