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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 314.00 | 1 185.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 614 702.00 | | 1 614 702.00 | 1 614 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 209.00 | 7 955.00 | 2 081 254.00 | 2 089 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 634.00 | | 327 634.00 | 327 634.00 |
BZ Autres créances | 337 465.00 | | 337 465.00 | 337 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 818.00 | | 1 000 818.00 | 1 000 818.00 |
CF Disponibilités | 1 625 058.00 | | 1 625 058.00 | 1 625 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 334.00 | | 3 329 334.00 | 3 329 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 544.00 | 7 955.00 | 5 410 588.00 | 5 418 544.00 |
CU Autres participations | 418 394.00 | | 418 394.00 | 418 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 124.00 | 53 124.00 | | 53 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
DG Autres réserves | 3 881 874.00 | 3 420 868.00 | | 3 881 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 877.00 | 461 006.00 | | 98 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 546.00 | 4 005 669.00 | | 4 104 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 820.00 | 1 378 690.00 | | 1 124 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 035.00 | 37 002.00 | | 37 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 883.00 | 123 871.00 | | 132 883.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 97.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 042.00 | 1 549 802.00 | | 1 306 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 588.00 | 5 555 471.00 | | 5 410 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 376.00 | 425 402.00 | | 460 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 359.00 | | 657 359.00 | 657 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 359.00 | | 657 359.00 | 657 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 935.00 | 13 780.00 | | 28 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 177.00 | 951 000.00 | | 663 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 299.00 | 489 994.00 | | 564 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 878.00 | 461 006.00 | | 98 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 685.00 | | 1 525.00 | 2 087 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 089 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 044.00 | | 25.00 | 2 080 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 584.00 | 371.00 | | 7 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | 57.00 | | 7 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 614 703.00 | 1 614 703.00 | | 1 614 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
UX Autres créances clients | 327 635.00 | 327 635.00 | | 327 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VC Groupe et associés | 330 169.00 | 330 169.00 | | 330 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 400.00 | 278 734.00 | 845 666.00 | 1 124 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 102.00 | 2 365 102.00 | | 2 365 102.00 |
VW T.V.A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 042.00 | 460 376.00 | 845 666.00 | 1 306 042.00 |