| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 445 352.00 | | 5 445 352.00 | 5 445 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 396 407.00 | | 8 396 407.00 | 8 396 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 854 022.00 | 1 922 761.00 | 1 931 261.00 | 3 854 022.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 274.00 | 1 922 761.00 | 1 934 513.00 | 3 857 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 253 682.00 | 1 922 761.00 | 10 330 921.00 | 12 253 682.00 |
CU Autres participations | 2 951 055.00 | | 2 951 055.00 | 2 951 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 502 903.00 | -9 963 864.00 | | -10 502 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 828.00 | -539 039.00 | | 796 828.00 |
DK Provisions réglementées | 344 040.00 | 344 040.00 | | 344 040.00 |
DL TOTAL (I) | -9 354 534.00 | -10 151 363.00 | | -9 354 534.00 |
DP Provisions pour risques | 290 001.00 | 290 000.00 | | 290 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 001.00 | 290 000.00 | | 290 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 279 837.00 | 16 823 709.00 | | 13 279 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236 062.00 | 2 952 872.00 | | 4 236 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 697.00 | | | 262 697.00 |
EA Autres dettes | 1 879 555.00 | 1 873 866.00 | | 1 879 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 395 454.00 | 21 650 448.00 | | 19 395 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 921.00 | 11 789 085.00 | | 10 330 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 279 837.00 | | | 13 279 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 413 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 922 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 024 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 196.00 | 1 452 768.00 | | 184 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 824 196.00 | 1 452 769.00 | | 2 824 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 1 529 535.00 | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 311.00 | | | 704 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 1 529 535.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820 853.00 | -76 766.00 | | 2 820 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 166.00 | 1 502 035.00 | | 2 869 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 337.00 | 2 041 073.00 | | 2 072 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 828.00 | -539 039.00 | | 796 828.00 |