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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | 2 506.00 | 343.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 929.00 | | 141 929.00 | 141 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 133.00 | 2 506.00 | 1 276 627.00 | 1 279 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 838.00 | | 97 838.00 | 97 838.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 972.00 | | 109 972.00 | 109 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 106.00 | 2 506.00 | 1 386 599.00 | 1 389 106.00 |
CU Autres participations | 1 134 354.00 | | 1 134 354.00 | 1 134 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 070 216.00 | | | 1 070 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 714.00 | | | 1 202 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 890.00 | | | 145 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 885.00 | | | 183 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 599.00 | | | 1 386 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 885.00 | | | 183 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 829.00 | | | 185 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 379.00 | | 27 306.00 | 1 343 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 552.00 | 1 276 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 552.00 | 1 279 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 529.00 | | 27 306.00 | 1 340 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 570.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 570.00 | | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
UX Autres créances clients | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 372.00 | 107 442.00 | 141 930.00 | 249 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |