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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 790 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 89 266.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 144 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 934 499.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 790 424.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 357 731.00 | 246 449.00 | | 357 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 662.00 | 111 282.00 | | -4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 518 069.00 | 522 731.00 | | 518 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 254.00 | | | 383 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 585.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 1 611.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 560.00 | 71 890.00 | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 430.00 | 74 086.00 | | 416 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 499.00 | 596 817.00 | | 934 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 121 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 723.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -823.00 | 4 220.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 745.00 | 292 526.00 | | 127 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 407.00 | 181 244.00 | | 132 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 662.00 | 111 282.00 | | -4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 846.00 | 438 924.00 | | 352 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 500.00 | 438 924.00 | | 351 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 600.00 | | | 381 600.00 |