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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 678.00 | 106 834.00 | 27 843.00 | 134 678.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 377.00 | 107 033.00 | 37 343.00 | 144 377.00 |
060 Stock marchandises | 109 286.00 | | 109 286.00 | 109 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
072 Créances – Autres | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
084 Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 616.00 | | 148 616.00 | 148 616.00 |
110 Total général Actif | 292 993.00 | 107 033.00 | 185 960.00 | 292 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 334 202.00 | | | 334 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
230 Autres produits | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 324.00 | | | 355 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 449.00 | | | -4 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
242 Autres charges externes. | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
252 Charges sociales | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
262 Autres charges | 984.00 | | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 084.00 | | | 355 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | | | 182.00 |