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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 666.00 | | 2 476 666.00 | 2 476 666.00 |
BZ Autres créances | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 670.00 | | 2 488 670.00 | 2 488 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CU Autres participations | 2 467 901.00 | | 2 467 901.00 | 2 467 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 195.00 | 1 429 060.00 | | 1 411 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 606.00 | -17 865.00 | | -26 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 555.00 | 1 581 161.00 | | 1 554 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 608.00 | 115 149.00 | | 97 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 335.00 | 617 167.00 | | 631 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 009.00 | 74 959.00 | | 84 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605.00 | 6 392.00 | | 2 605.00 |
EA Autres dettes | 118 557.00 | 118 048.00 | | 118 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 115.00 | 931 715.00 | | 934 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 670.00 | 2 512 876.00 | | 2 488 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 507.00 | 851 920.00 | | 871 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 690.00 | 252.00 | | 11 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 690.00 | 252.00 | | 11 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 690.00 | -252.00 | | -11 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 976.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 606.00 | 18 840.00 | | 26 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 606.00 | -17 865.00 | | -26 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 752.00 | | | 2 477 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 476 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 2 476 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476 666.00 | | | 2 476 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 009.00 | 84 009.00 | | 84 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 608.00 | 35 000.00 | 62 608.00 | 97 608.00 |
VI Groupe et associés | 631 335.00 | 631 335.00 | | 631 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 115.00 | 871 507.00 | 62 608.00 | 934 115.00 |