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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 663.00 | 9 297.00 | 366.00 | 9 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 551.00 | 26 554.00 | 73 997.00 | 100 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 280.00 | 156 346.00 | 110 934.00 | 267 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 581.00 | 192 198.00 | 208 383.00 | 400 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 744.00 | 4 000.00 | 303 744.00 | 307 744.00 |
BZ Autres créances | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 450.00 | | 270 450.00 | 270 450.00 |
CF Disponibilités | 333 898.00 | | 333 898.00 | 333 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 209.00 | 4 000.00 | 1 111 209.00 | 1 115 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 790.00 | 196 198.00 | 1 319 593.00 | 1 515 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 437 133.00 | 280 202.00 | | 437 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 410.00 | 306 930.00 | | 330 410.00 |
DL TOTAL (I) | 877 542.00 | 697 133.00 | | 877 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 350.00 | 334 959.00 | | 250 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 838.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | 35 132.00 | | 37 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 261.00 | 207 483.00 | | 147 261.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 8 014.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 050.00 | 586 426.00 | | 442 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 593.00 | 1 283 559.00 | | 1 319 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 991.00 | | 1 766 991.00 | 1 766 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 991.00 | | 1 766 991.00 | 1 766 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 834.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | 24 334.00 | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | 25 984.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 25 984.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -1 650.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 136.00 | 112 479.00 | | 109 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 950.00 | 1 520 927.00 | | 1 767 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 540.00 | 1 213 997.00 | | 1 437 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 410.00 | 306 930.00 | | 330 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 279.00 | 37 918.00 | | 154 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 138.00 | 7 713.00 | | 28 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 141.00 | 30 205.00 | | 126 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 261.00 | 147 261.00 | | 147 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 350.00 | 85 476.00 | 164 874.00 | 250 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 862.00 | 510 862.00 | | 510 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 767.00 | 510 862.00 | 4 905.00 | 515 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 050.00 | 277 176.00 | 164 874.00 | 442 050.00 |