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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
AN Terrains | 37 342.00 | 5 471.00 | 31 870.00 | 37 342.00 |
AP Constructions | 345 270.00 | 200 457.00 | 144 813.00 | 345 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 143.00 | 282 943.00 | 47 200.00 | 330 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 073.00 | 656 171.00 | 162 902.00 | 819 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 345.00 | 1 249 259.00 | 486 056.00 | 1 635 345.00 |
BN En cours de production de biens | 126 973.00 | | 126 973.00 | 126 973.00 |
BT Marchandises | 220 704.00 | | 220 704.00 | 220 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 508.00 | 23 052.00 | 701 455.00 | 724 508.00 |
BZ Autres créances | 120 510.00 | | 120 510.00 | 120 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 1 463.00 | 28 536.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 440 712.00 | | 440 712.00 | 440 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 866.00 | 24 516.00 | 1 670 349.00 | 1 694 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 212.00 | 1 273 775.00 | 2 156 406.00 | 3 330 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 182 325.00 | | | 182 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
DL TOTAL (I) | 736 654.00 | | | 736 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 267.00 | | | 527 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 679.00 | | | 419 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 853.00 | | | 213 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
EA Autres dettes | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 751.00 | | | 1 419 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 406.00 | | | 2 156 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 542.00 | | | 641 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 586.00 | | 71 489.00 | 1 464 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 341.00 | | 71 489.00 | 1 460 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 223.00 | 140 066.00 | | 1 009 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 970.00 | | | 99 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 107.00 | 1 138.00 | | 3 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 115.00 | 138 928.00 | | 1 006 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 853.00 | 213 853.00 | | 213 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 265.00 | 210 265.00 | | 210 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 724 508.00 | 724 508.00 | | 724 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 268.00 | 168 738.00 | 358 529.00 | 527 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -427 096.00 | | | -427 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 510.00 | 120 510.00 | | 120 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 048.00 | 852 048.00 | | 852 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 072.00 | 641 543.00 | 358 529.00 | 1 000 072.00 |