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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 069.00 | 196 811.00 | 20 257.00 | 217 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 150.00 | 19 219.00 | 194 931.00 | 214 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 436.00 | 216 030.00 | 215 405.00 | 431 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 905.00 | | 133 905.00 | 133 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 342.00 | 216 030.00 | 349 311.00 | 565 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 32 845.00 | 25 397.00 | | 32 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 851.00 | 7 448.00 | | 42 851.00 |
DL TOTAL (I) | 88 896.00 | 46 045.00 | | 88 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 580.00 | 47 087.00 | | 170 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 223.00 | 52 583.00 | | 55 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 955.00 | 10 538.00 | | 9 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 654.00 | 31 884.00 | | 24 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 414.00 | 142 093.00 | | 260 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 311.00 | 188 139.00 | | 349 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 4 100.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 4 100.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 947.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 947.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 747.00 | 3 152.00 | | 39 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 254.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 876.00 | 127 413.00 | | 157 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 025.00 | 119 965.00 | | 115 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 851.00 | 7 448.00 | | 42 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 085.00 | 38 710.00 | 4 764.00 | 182 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 085.00 | 38 710.00 | 4 764.00 | 182 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 580.00 | 22 041.00 | 112 386.00 | 170 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 415.00 | 111 875.00 | 112 386.00 | 260 415.00 |