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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 671.00 | 4 171.00 | 500.00 | 4 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 579.00 | 56 125.00 | 80 455.00 | 136 579.00 |
040 Immobilisations financières | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 592.00 | 60 295.00 | 181 296.00 | 241 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
072 Créances – Autres | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
084 Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 870.00 | | 130 870.00 | 130 870.00 |
110 Total général Actif | 372 462.00 | 60 295.00 | 312 167.00 | 372 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 433.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 502.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 566.00 | 143 014.00 | | 160 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 721.00 | 55 433.00 | | 31 721.00 |
222 Production stockée | 17 943.00 | -21 904.00 | | 17 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 253.00 | 30 595.00 | | 32 253.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 93.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 755.00 | 207 231.00 | | 242 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -84.00 | | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 892.00 | 11 180.00 | | 11 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -561.00 | 967.00 | | -561.00 |
242 Autres charges externes. | 154 257.00 | 147 240.00 | | 154 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 310.00 | | | 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 315.00 | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 730.00 | 1 125.00 | | 14 730.00 |
252 Charges sociales | 1 360.00 | 111.00 | | 1 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 485.00 | 6 947.00 | | 11 485.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 251.00 | | |
262 Autres charges | 28 612.00 | 2 512.00 | | 28 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 188.00 | 184 648.00 | | 222 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 567.00 | 22 584.00 | | 20 567.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 188.00 | | |
294 Charges financières | 3 034.00 | 2 828.00 | | 3 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 370.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 491.00 | 3 077.00 | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 044.00 | 17 498.00 | | 15 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 090.00 | | | 197 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |