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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 777.00 | 3 645.00 | 2 133.00 | 5 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 365.00 | 3 973.00 | 17 393.00 | 21 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 814.00 | 3 973.00 | 55 842.00 | 59 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 639.00 | 30 276.00 | | 20 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 521.00 | 17 363.00 | | 11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 43 160.00 | 58 639.00 | | 43 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 609.00 | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 660.00 | 13 871.00 | | 11 660.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 453.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 682.00 | 14 933.00 | | 12 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 842.00 | 73 571.00 | | 55 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 805.00 | | 1 417.00 | 21 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 21 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857.00 | 5 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | | 1 417.00 | 6 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 322.00 | 507.00 | 1 857.00 | 5 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 507.00 | 1 857.00 | 4 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 959.00 | | | 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |