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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 772 319.00 | | 772 319.00 | 772 319.00 |
BZ Autres créances | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 631.00 | | 890 631.00 | 890 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 631.00 | | 890 631.00 | 890 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 354.00 | 106 623.00 | | 206 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659.00 | 99 731.00 | | 1 659.00 |
DL TOTAL (I) | 219 013.00 | 217 354.00 | | 219 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 325.00 | 661 800.00 | | 671 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293.00 | 60 359.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 618.00 | 722 159.00 | | 671 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 631.00 | 939 513.00 | | 890 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193.00 | 87 159.00 | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 692.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 39 383.00 | | 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 560.00 | 290 180.00 | | 16 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901.00 | 190 449.00 | | 14 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659.00 | 99 731.00 | | 1 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
VI Groupe et associés | 670 425.00 | | 670 425.00 | 670 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 618.00 | 1 193.00 | 670 425.00 | 671 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 1 479.00 | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 291.00 | 1 048.00 | | 1 291.00 |
ST Autres comptes | 1 090.00 | 5 044.00 | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | 421.00 | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | 1 900.00 | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 26 154.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | 2 367.00 | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 381.00 | 6 092.00 | | 2 381.00 |