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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 259.00 | | 443 259.00 | 443 259.00 |
AP Constructions | 3 275 401.00 | 658 514.00 | 2 616 887.00 | 3 275 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 079.00 | 122 577.00 | 79 501.00 | 202 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 446 975.00 | | 446 975.00 | 446 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 923.00 | 781 091.00 | 3 596 832.00 | 4 377 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 864 010.00 | 24 241.00 | 839 769.00 | 864 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 254 881.00 | | 254 881.00 | 254 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 839.00 | 24 241.00 | 1 193 599.00 | 1 217 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 762.00 | 805 332.00 | 4 790 431.00 | 5 595 762.00 |
CU Autres participations | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 635 560.00 | 3 635 560.00 | | 3 635 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
DG Autres réserves | | 67 739.00 | | |
DH Report à nouveau | -170 287.00 | | | -170 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 348.00 | -238 026.00 | | -56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 999.00 | 3 531 347.00 | | 3 474 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 345.00 | 1 457 495.00 | | 1 221 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 049.00 | 38 280.00 | | 27 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 472.00 | 24 356.00 | | 47 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 040.00 | 7 874.00 | | 19 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
EA Autres dettes | | 2 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 315 431.00 | 1 530 928.00 | | 1 315 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 431.00 | 5 062 275.00 | | 4 790 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 175.00 | 29 300.00 | 135 475.00 | 106 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 175.00 | 29 300.00 | 135 475.00 | 106 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 000.00 | 1 098 001.00 | | 496 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 000.00 | 1 098 001.00 | | 496 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 060.00 | 1 025 376.00 | | 245 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 060.00 | 1 025 376.00 | | 245 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 940.00 | 72 625.00 | | 250 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 066.00 | 1 246 450.00 | | 728 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 414.00 | 1 484 476.00 | | 784 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 348.00 | -238 026.00 | | -56 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 119.00 | 181 263.00 | 93 291.00 | 693 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 119.00 | 181 263.00 | 93 291.00 | 693 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 241.00 | | 80 000.00 | 104 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 241.00 | | 80 000.00 | 104 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 241.00 | | 80 000.00 | 104 241.00 |
UG ‐ Financières | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 830 465.00 | 830 465.00 | | 830 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 345.00 | 239 023.00 | 640 857.00 | 1 221 345.00 |
VI Groupe et associés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 150.00 | | | 236 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 880.00 | 867 130.00 | 750.00 | 867 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 431.00 | 333 109.00 | 640 857.00 | 1 315 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |