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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 106 674.00 | | 106 674.00 | 106 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 914.00 | 207 112.00 | 5 802.00 | 212 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 131.00 | 86 792.00 | 4 339.00 | 91 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 525.00 | 298 211.00 | 124 314.00 | 422 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BN En cours de production de biens | 167 250.00 | | 167 250.00 | 167 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 093.00 | 53 073.00 | 348 020.00 | 401 093.00 |
BZ Autres créances | 78 605.00 | 5 576.00 | 73 029.00 | 78 605.00 |
CF Disponibilités | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 465.00 | 58 649.00 | 662 816.00 | 721 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 990.00 | 356 860.00 | 787 130.00 | 1 143 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 13 314.00 | 3 497.00 | | 13 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 813.00 | 9 817.00 | | -96 813.00 |
DL TOTAL (I) | -65 899.00 | 30 914.00 | | -65 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 576.00 | 229 339.00 | | 341 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 2 839.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 860.00 | 273 155.00 | | 307 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 287.00 | 168 624.00 | | 162 287.00 |
EA Autres dettes | 40 227.00 | 5 492.00 | | 40 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 030.00 | 679 449.00 | | 853 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 130.00 | 710 363.00 | | 787 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 352.00 | 645 608.00 | | 836 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 481.00 | 175 745.00 | | 94 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 809.00 | | 6 816.00 | 417 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 422 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 229.00 | | 6 816.00 | 297 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 697.00 | 7 514.00 | | 290 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 390.00 | 7 514.00 | | 286 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 142.00 | 34 931.00 | | 18 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 142.00 | 40 507.00 | | 18 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 142.00 | 40 507.00 | | 18 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 860.00 | 307 860.00 | | 307 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 401 093.00 | 401 093.00 | | 401 093.00 |
VB T. V. A. | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 783.00 | 296 783.00 | | 296 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 793.00 | 28 115.00 | 16 678.00 | 44 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 938.00 | 51 938.00 | | 51 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 075.00 | 488 075.00 | | 488 075.00 |
VW T.V.A. | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 030.00 | 836 352.00 | 16 678.00 | 853 030.00 |