| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 893.00 | 56 575.00 | 9 318.00 | 65 893.00 |
AH Fonds commercial | 1 927 389.00 | | 1 927 389.00 | 1 927 389.00 |
AP Constructions | 187 650.00 | 114 408.00 | 73 243.00 | 187 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 477 928.00 | 11 855 114.00 | 1 622 814.00 | 13 477 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 305.00 | 128 449.00 | 30 856.00 | 159 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 612.00 | | 158 612.00 | 158 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 733.00 | | 206 733.00 | 206 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 183 511.00 | 12 154 546.00 | 4 028 964.00 | 16 183 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622 506.00 | 180 000.00 | 5 442 506.00 | 5 622 506.00 |
BN En cours de production de biens | 2 192 044.00 | | 2 192 044.00 | 2 192 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 605 144.00 | 120 000.00 | 2 485 144.00 | 2 605 144.00 |
BT Marchandises | 2 691 034.00 | | 2 691 034.00 | 2 691 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 919.00 | | 448 919.00 | 448 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 910 458.00 | 2 112 942.00 | 21 797 516.00 | 23 910 458.00 |
BZ Autres créances | 11 428 654.00 | | 11 428 654.00 | 11 428 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 172 083.00 | | 2 172 083.00 | 2 172 083.00 |
CF Disponibilités | 24 941 097.00 | | 24 941 097.00 | 24 941 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 016 677.00 | 2 412 942.00 | 73 603 735.00 | 76 016 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 764.00 | | 69 764.00 | 69 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 269 951.00 | 14 567 488.00 | 77 702 463.00 | 92 269 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 778 245.00 | | | 778 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 42 171 887.00 | 41 393 698.00 | | 42 171 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767 410.00 | 8 778 189.00 | | 7 767 410.00 |
DK Provisions réglementées | 461 246.00 | 440 219.00 | | 461 246.00 |
DL TOTAL (I) | 53 150 543.00 | 53 362 106.00 | | 53 150 543.00 |
DP Provisions pour risques | 115 341.00 | 67 875.00 | | 115 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 341.00 | 67 875.00 | | 115 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886 798.00 | 5 076 062.00 | | 3 886 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 570.00 | 785 743.00 | | 599 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 066.00 | 3 130.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 032 382.00 | 13 232 250.00 | | 18 032 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 987.00 | 1 214 862.00 | | 1 669 987.00 |
EA Autres dettes | 224 268.00 | 74 683.00 | | 224 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 421 072.00 | 20 386 731.00 | | 24 421 072.00 |
ED (V) | 15 508.00 | 12 456.00 | | 15 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 702 463.00 | 73 829 168.00 | | 77 702 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 312 662.00 | 16 453 600.00 | | 21 312 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 786 506.00 | 18 189 393.00 | 22 975 899.00 | 4 786 506.00 |
FD Production vendue biens | 12 447 157.00 | 35 977 961.00 | 48 425 118.00 | 12 447 157.00 |
FG Production vendue services | 1 123 699.00 | 2 319 799.00 | 3 443 498.00 | 1 123 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 357 362.00 | 56 487 153.00 | 74 844 515.00 | 18 357 362.00 |
FM Production stockée | | | 1 291 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 463 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 604 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 369 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 911 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 407 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 710 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 753 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 395.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 962 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 331.00 | 101 652.00 | | 357 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 634.00 | 88 415.00 | | 57 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 964.00 | 204 074.00 | | 414 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 661.00 | 106 500.00 | | 78 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 808.00 | 106 500.00 | | 133 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 156.00 | 97 574.00 | | 281 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 959.00 | 83 422.00 | | 179 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296 304.00 | 3 350 580.00 | | 2 296 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 386 537.00 | 64 225 086.00 | | 77 386 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 619 127.00 | 55 446 897.00 | | 69 619 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767 410.00 | 8 778 189.00 | | 7 767 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 013 967.00 | | 596 294.00 | 18 013 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426 750.00 | 16 183 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426 750.00 | 13 983 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 685.00 | | 2 597.00 | 1 990 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 816 549.00 | | 593 697.00 | 15 816 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 733.00 | | | 206 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 785 236.00 | 740 913.00 | 2 371 603.00 | 13 785 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 095.00 | 8 480.00 | | 48 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 737 141.00 | 732 433.00 | 2 371 603.00 | 13 737 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 219.00 | 78 661.00 | 57 634.00 | 440 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 875.00 | 69 764.00 | 22 298.00 | 67 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 981.00 | 300 000.00 | 295 981.00 | 295 981.00 |
6T Sur comptes clients | 5 821.00 | 2 107 120.00 | | 5 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 802.00 | 2 407 120.00 | 295 981.00 | 301 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 896.00 | 2 555 545.00 | 375 913.00 | 809 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 407 120.00 | 295 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 764.00 | 22 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 661.00 | 57 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 603.00 | 65 598.00 | 289 005.00 | 354 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 032 382.00 | 18 032 382.00 | | 18 032 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 995.00 | 963 995.00 | | 963 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 508.00 | 282 508.00 | | 282 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 268.00 | 224 268.00 | | 224 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 733.00 | | 206 733.00 | 206 733.00 |
UX Autres créances clients | 21 796 331.00 | 21 796 331.00 | | 21 796 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114 127.00 | 1 335 882.00 | 778 245.00 | 2 114 127.00 |
VB T. V. A. | 2 975 985.00 | 2 975 985.00 | | 2 975 985.00 |
VC Groupe et associés | 7 610 038.00 | 7 610 038.00 | | 7 610 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 880 833.00 | 1 061 428.00 | 2 729 048.00 | 3 880 833.00 |
VI Groupe et associés | 244 966.00 | 244 966.00 | | 244 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 195 229.00 | | | 1 195 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 682.00 | 159 682.00 | | 159 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 948.00 | 840 948.00 | | 840 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 550 584.00 | 34 565 606.00 | 984 978.00 | 35 550 584.00 |
VW T.V.A. | 263 802.00 | 263 802.00 | | 263 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 413 006.00 | 21 304 596.00 | 3 018 053.00 | 24 413 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |