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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 185.00 | 43 140.00 | 3 045.00 | 46 185.00 |
040 Immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 081.00 | 43 140.00 | 26 941.00 | 70 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
060 Stock marchandises | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
072 Créances – Autres | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
084 Disponibilités | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
110 Total général Actif | 98 051.00 | 43 140.00 | 54 910.00 | 98 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 825.00 | | | 67 825.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 222.00 | | | 74 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
252 Charges sociales | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 536.00 | | | -3 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 541.00 | | | 69 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |