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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 184.00 | | 168 184.00 | 168 184.00 |
AP Constructions | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 993.00 | 22 614.00 | 18 379.00 | 40 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 256.00 | 57 708.00 | 51 549.00 | 109 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 321.00 | 144 009.00 | 238 311.00 | 382 321.00 |
BT Marchandises | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CF Disponibilités | 433 887.00 | | 433 887.00 | 433 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 669.00 | | 603 669.00 | 603 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 990.00 | 144 009.00 | 841 981.00 | 985 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 684 637.00 | 684 637.00 | | 684 637.00 |
DH Report à nouveau | -166 148.00 | 74.00 | | -166 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 422.00 | -166 222.00 | | 177 422.00 |
DL TOTAL (I) | 704 711.00 | 527 289.00 | | 704 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 168.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 1 602.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 313.00 | 79 960.00 | | 57 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 809.00 | 78 594.00 | | 79 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 270.00 | 160 325.00 | | 137 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 981.00 | 687 614.00 | | 841 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 270.00 | 160 325.00 | | 137 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 631.00 | | 41 690.00 | 340 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 184.00 | | | 168 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 247.00 | | 41 690.00 | 172 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 233.00 | 23 777.00 | | 120 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 233.00 | 23 777.00 | | 120 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 037.00 | 35 837.00 | 200.00 | 36 037.00 |
VW T.V.A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |