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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 690 620.00 | 12 380 599.00 | 310 021.00 | 12 690 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 683.00 | 43 123.00 | 11 560.00 | 54 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 700.00 | | 372 700.00 | 372 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 120 585.00 | 12 426 104.00 | 694 482.00 | 13 120 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 274.00 | | 729 274.00 | 729 274.00 |
CF Disponibilités | 1 312 367.00 | | 1 312 367.00 | 1 312 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 489.00 | | 2 047 489.00 | 2 047 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 168 074.00 | 12 426 104.00 | 2 741 970.00 | 15 168 074.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 2 774 116.00 | 2 922 292.00 | | 2 774 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 286.00 | -148 176.00 | | -110 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 218.00 | 2 782 504.00 | | 2 672 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 791.00 | 48 646.00 | | 49 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 885.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 214.00 | 6 405.00 | | 16 214.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 752.00 | 57 748.00 | | 69 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 970.00 | 2 840 253.00 | | 2 741 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 711.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380.00 | 7 594.00 | | 7 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 666.00 | 155 769.00 | | 117 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 286.00 | -148 176.00 | | -110 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 120 585.00 | | | 13 120 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 120 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 690 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 690 620.00 | | | 12 690 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 900.00 | | | 372 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 415 393.00 | 10 711.00 | | 12 415 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 380 598.00 | | | 12 380 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 794.00 | 10 711.00 | | 34 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 700.00 | 372 700.00 | | 372 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VI Groupe et associés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 548.00 | 378 548.00 | | 378 548.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 752.00 | 69 752.00 | | 69 752.00 |