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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AP Constructions | 1 014 105.00 | 243 438.00 | 770 667.00 | 1 014 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 391.00 | 67 907.00 | 54 484.00 | 122 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 471 840.00 | 11 428 012.00 | 1 043 827.00 | 12 471 840.00 |
BT Marchandises | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
BZ Autres créances | 2 896 149.00 | 35 364.00 | 2 860 785.00 | 2 896 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 811.00 | 29 860.00 | 903 951.00 | 933 811.00 |
CF Disponibilités | 773 343.00 | | 773 343.00 | 773 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 419.00 | 65 224.00 | 4 824 195.00 | 4 889 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 361 258.00 | 11 493 236.00 | 5 868 022.00 | 17 361 258.00 |
CU Autres participations | 11 159 737.00 | 11 116 667.00 | 43 070.00 | 11 159 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 067 150.00 | 2 067 150.00 | | 2 067 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 715.00 | 206 715.00 | | 206 715.00 |
DG Autres réserves | 1 738 565.00 | 1 655 798.00 | | 1 738 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 616.00 | 82 767.00 | | 188 616.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281 223.00 | 4 092 607.00 | | 4 281 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 719.00 | 347 283.00 | | 310 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 315.00 | 1 261 646.00 | | 1 165 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 6 843.00 | | 37 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 928.00 | 42 092.00 | | 71 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 799.00 | 1 658 974.00 | | 1 586 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 022.00 | 5 751 581.00 | | 5 868 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 284 637.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | 284 637.00 | | 42 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 105.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 500.00 | 298 977.00 | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 791.00 | 299 082.00 | | 42 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -14 445.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 281.00 | 37 121.00 | | 71 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 228.00 | 839 032.00 | | 518 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 612.00 | 756 265.00 | | 329 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 616.00 | 82 767.00 | | 188 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 444 249.00 | 60 660.00 | 9 431.00 | 12 444 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 11 159 737.00 | 42 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 500.00 | | 12 471 840.00 | 42 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 012.00 | 60 660.00 | 9 431.00 | 1 242 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 202 237.00 | | | 11 202 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 706.00 | 51 640.00 | | 259 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 706.00 | 51 640.00 | | 259 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 147.00 | | 6 923.00 | 72 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188 814.00 | | 6 923.00 | 11 188 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 188 814.00 | | 6 923.00 | 11 188 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 878 466.00 | 2 878 466.00 | | 2 878 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 255.00 | 17 491.00 | 74 451.00 | 165 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 715.00 | 1 159 715.00 | | 1 159 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 063 976.00 | 3 063 976.00 | | 3 063 976.00 |
VW T.V.A. | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 473.00 | 1 293 709.00 | 74 451.00 | 1 441 473.00 |