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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 004.00 | 95.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 648.00 | 101 161.00 | 20 487.00 | 121 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 670.00 | 283 101.00 | 40 569.00 | 323 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 331.00 | 385 734.00 | 65 597.00 | 451 331.00 |
BT Marchandises | 186 968.00 | | 186 968.00 | 186 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BZ Autres créances | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 128 477.00 | | 128 477.00 | 128 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 713.00 | | 458 713.00 | 458 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 045.00 | 385 734.00 | 524 311.00 | 910 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 211.00 | | | 61 211.00 |
DL TOTAL (I) | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 223.00 | | | 145 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
EA Autres dettes | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 207.00 | | | 345 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 311.00 | | | 524 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 883.00 | | | 228 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 711.00 | | 8 478.00 | 449 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 857.00 | 451 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 857.00 | 445 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 829.00 | | 8 348.00 | 443 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 316.00 | | 130.00 | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 037.00 | 16 554.00 | 6 857.00 | 376 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 367.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 932.00 | 16 188.00 | 6 857.00 | 374 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 162.00 | 81 162.00 | | 81 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 223.00 | 28 899.00 | 116 324.00 | 145 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 509.00 | 106 268.00 | 4 241.00 | 110 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 208.00 | 228 884.00 | 116 324.00 | 345 208.00 |