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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 14 605.00 | -13 689.00 | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 556.00 | 92 247.00 | 14 309.00 | 106 556.00 |
040 Immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 403.00 | 106 853.00 | 19 551.00 | 126 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
072 Créances – Autres | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
084 Disponibilités | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 080.00 | | 124 080.00 | 124 080.00 |
110 Total général Actif | 250 484.00 | 106 853.00 | 143 631.00 | 250 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 560.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 784.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 692.00 | | | 151 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |