| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 5 922.00 | 2 898.00 | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 688.00 | 63 841.00 | 11 847.00 | 75 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 708.00 | 69 763.00 | 24 945.00 | 94 708.00 |
BT Marchandises | 193 048.00 | | 193 048.00 | 193 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 74 303.00 | | 74 303.00 | 74 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 497.00 | | 288 497.00 | 288 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 205.00 | 69 763.00 | 313 442.00 | 383 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 621.00 | 163 331.00 | | 132 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | -30 710.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 201 533.00 | 201 421.00 | | 201 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 73 166.00 | | 53 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 854.00 | 49 572.00 | | 56 854.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 909.00 | 123 964.00 | | 111 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 442.00 | 325 385.00 | | 313 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 909.00 | 123 964.00 | | 111 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 241.00 | | 905 241.00 | 905 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 241.00 | | 905 241.00 | 905 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 257.00 | 22 048.00 | | 9 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 847.00 | 989 042.00 | | 914 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 735.00 | 1 019 752.00 | | 914 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | -30 710.00 | | 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 508.00 | | | 84 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 665.00 | 6 098.00 | | 63 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | 6 098.00 | | 63 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 346.00 | 21 146.00 | 10 200.00 | 31 346.00 |
VW T.V.A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 909.00 | 111 909.00 | | 111 909.00 |