| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 804.00 | 39 893.00 | 1 911.00 | 41 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 285.00 | 609 640.00 | 660 645.00 | 1 270 285.00 |
AP Constructions | 46 668.00 | 4 437.00 | 42 230.00 | 46 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 341.00 | 546 730.00 | 113 611.00 | 660 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 336.00 | 1 127 422.00 | 700 915.00 | 1 828 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 578.00 | | 332 578.00 | 332 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 001.00 | 2 356 022.00 | 1 970 979.00 | 4 327 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 622.00 | 55 767.00 | 436 855.00 | 492 622.00 |
BZ Autres créances | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
CF Disponibilités | 1 286 544.00 | | 1 286 544.00 | 1 286 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 167.00 | 55 767.00 | 1 944 399.00 | 2 000 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 293.00 | 2 411 790.00 | 3 973 503.00 | 6 385 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 723 530.00 | 723 530.00 | | 723 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 297 996.00 | -2 483 930.00 | | -2 297 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 723.00 | 185 934.00 | | 384 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 122 543.00 | -1 507 266.00 | | -1 122 543.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 801 085.00 | | | 801 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 643.00 | 886 236.00 | | 841 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | 131 384.00 | | 2 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 004.00 | 144 111.00 | | 102 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 565.00 | 554 249.00 | | 758 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 540 777.00 | 2 791 061.00 | | 2 540 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 171.00 | | |
EA Autres dettes | 29 909.00 | 27 734.00 | | 29 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 076 047.00 | 4 551 125.00 | | 5 076 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 503.00 | 3 083 859.00 | | 3 973 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 530.00 | 2 333 018.00 | | 2 243 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 360 612.00 | | 5 360 612.00 | 5 360 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 612.00 | | 5 360 612.00 | 5 360 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 189 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 361 787.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 266.00 | 47 622.00 | | 44 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 4 299.00 | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 066.00 | 51 921.00 | | 87 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 092.00 | 18 170.00 | | 76 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 13 500.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 797.00 | 60 099.00 | | 5 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 890.00 | 91 769.00 | | 121 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 824.00 | -39 848.00 | | -34 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 576 131.00 | 4 824 174.00 | | 5 576 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 409.00 | 4 638 240.00 | | 5 191 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 723.00 | 185 934.00 | | 384 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 640.00 | 22 096.00 | | 75 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 023.00 | | 393 691.00 | 4 023 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 827.00 | 119 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 713.00 | 4 327 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 886.00 | 2 867 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 089.00 | | | 1 312 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 638.00 | | 370 171.00 | 2 568 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 396.00 | | 23 520.00 | 114 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 462.00 | 175 335.00 | 55 415.00 | 1 626 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 680.00 | 214.00 | | 39 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 883.00 | 175 121.00 | 55 415.00 | 1 558 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 609 640.00 | | | 609 640.00 |
6T Sur comptes clients | 41 888.00 | 14 148.00 | 268.00 | 41 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 528.00 | 14 148.00 | 268.00 | 651 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 528.00 | 34 148.00 | 40 268.00 | 691 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 148.00 | 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 801 085.00 | 1 085.00 | 800 000.00 | 801 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 565.00 | 678 136.00 | 63 673.00 | 758 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 083.00 | 337 083.00 | | 337 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 053.00 | 468 744.00 | 627 245.00 | 1 261 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
UP Prêts | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
UX Autres créances clients | 492 622.00 | 425 705.00 | 66 917.00 | 492 622.00 |
VB T. V. A. | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 959.00 | 1 296.00 | 5 275.00 | 7 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 683.00 | 171 936.00 | 598 158.00 | 833 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 847.00 | 192 483.00 | 308 246.00 | 581 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 520.00 | 13 420.00 | 2 100.00 | 15 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 113.00 | 616 296.00 | 187 817.00 | 804 113.00 |
VW T.V.A. | 360 795.00 | 360 795.00 | | 360 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 974 042.00 | 2 243 530.00 | 2 402 597.00 | 4 974 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 613.00 | 83 462.00 | | 90 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 985.00 | 96 181.00 | | 160 985.00 |
ST Autres comptes | 946 247.00 | 675 789.00 | | 946 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 011.00 | 531 370.00 | | 531 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 574 036.00 | 89 565.00 | | 574 036.00 |
YT Sous‐traitance | 158 739.00 | 88 791.00 | | 158 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 548.00 | 33 413.00 | | 29 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 161.00 | 116 875.00 | | 120 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 072 064.00 | 762 853.00 | | 1 072 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 147.00 | 243 818.00 | | 339 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 982.00 | 1 392 131.00 | | 1 796 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |