| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 851.00 | 14 696.00 | 3 155.00 | 17 851.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 997.00 | 4 263.00 | 104 734.00 | 108 997.00 |
AP Constructions | 25 314.00 | 12 644.00 | 12 670.00 | 25 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 831.00 | 177 042.00 | 39 788.00 | 216 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 114.00 | 201 018.00 | 111 096.00 | 312 114.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 495.00 | 937 261.00 | 1 118 234.00 | 2 055 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 442.00 | 107 894.00 | 464 548.00 | 572 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 174.00 | 22 719.00 | 22 456.00 | 45 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 916.00 | 130 954.00 | 901 962.00 | 1 032 916.00 |
BZ Autres créances | 348 405.00 | 5 565.00 | 342 840.00 | 348 405.00 |
CF Disponibilités | 880 004.00 | | 880 004.00 | 880 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 623.00 | 267 132.00 | 2 640 491.00 | 2 907 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 118.00 | 1 204 393.00 | 3 758 725.00 | 4 963 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 530 334.00 | | | 530 334.00 |
CU Autres participations | 136 004.00 | | 136 004.00 | 136 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 156 105.00 | 527 598.00 | 628 507.00 | 1 156 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 160.00 | 4 928.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 853 262.00 | 612 027.00 | | 853 262.00 |
DH Report à nouveau | | -14 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 720.00 | 257 266.00 | | 192 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 699.00 | 911 762.00 | | 1 111 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 815.00 | 1 019 789.00 | | 1 006 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 093.00 | 869 799.00 | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 883.00 | 339 307.00 | | 275 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 340.00 | 693 534.00 | | 575 340.00 |
EA Autres dettes | 642 574.00 | 43 039.00 | | 642 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 322.00 | 38 301.00 | | 141 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 026.00 | 3 003 769.00 | | 2 647 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 725.00 | 3 915 531.00 | | 3 758 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 026.00 | 1 985 737.00 | | 2 647 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 408 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 408 098.00 | |
FM Production stockée | | | -19 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326 166.00 | |
GE Autres charges | | | 387 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 937.00 | 53 311.00 | | 4 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743.00 | 1 827.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | 55 138.00 | | 6 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 10 066.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | 81.00 | | 1 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 15 713.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | 39 426.00 | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 429.00 | -84 119.00 | | -79 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 299.00 | 4 238 793.00 | | 5 041 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 579.00 | 3 981 527.00 | | 4 848 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 720.00 | 257 266.00 | | 192 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 993.00 | | 287 852.00 | 1 771 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 591.00 | | 200 514.00 | 955 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 208 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 2 055 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 156 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | 136 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 581.00 | | 43 816.00 | 96 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 736.00 | | 43 523.00 | 510 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 085.00 | | | 209 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 200.00 | 285 459.00 | | 646 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 558.00 | 233 039.00 | | 294 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 284.00 | 52 420.00 | | 338 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 883.00 | 275 883.00 | | 275 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 667.00 | 647 667.00 | | 647 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 322.00 | 141 322.00 | | 141 322.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 916.00 | 1 032 916.00 | | 1 032 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 815.00 | 1 006 815.00 | | 1 006 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VP Divers | 348 405.00 | 348 405.00 | | 348 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 340.00 | 575 340.00 | | 575 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 534.00 | 1 398 253.00 | 72 281.00 | 1 470 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 026.00 | 2 647 026.00 | | 2 647 026.00 |