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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 13 777.00 | 10 437.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 137.00 | 13 927.00 | 155 209.00 | 169 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 858.00 | 1 717.00 | 660 141.00 | 661 858.00 |
BZ Autres créances | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
CF Disponibilités | 693 514.00 | | 693 514.00 | 693 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 618.00 | 1 717.00 | 1 402 901.00 | 1 404 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 754.00 | 15 644.00 | 1 558 110.00 | 1 573 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 372.00 | 160 907.00 | | 13 372.00 |
DH Report à nouveau | 474 774.00 | 474 774.00 | | 474 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 829.00 | 252 465.00 | | 419 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 976.00 | 998 146.00 | | 1 017 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 877.00 | 75 118.00 | | 36 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 761.00 | 409 287.00 | | 282 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 177.00 | 211 055.00 | | 213 177.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 7 767.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 135.00 | 703 227.00 | | 540 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 110.00 | 1 701 373.00 | | 1 558 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 976.00 | | 21 440.00 | 163 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 279.00 | 169 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 279.00 | 24 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 054.00 | | 21 440.00 | 19 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 865.00 | 3 342.00 | 279.00 | 10 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | 3 342.00 | 279.00 | 10 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 313.00 | 1 404.00 | | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | 1 404.00 | | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 761.00 | 282 761.00 | | 282 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 661 545.00 | 661 545.00 | | 661 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VC Groupe et associés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VI Groupe et associés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 354.00 | 716 354.00 | | 716 354.00 |
VW T.V.A. | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 135.00 | 540 135.00 | | 540 135.00 |