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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 827 541.00 | 4 827 541.00 | | 4 827 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 038.00 | 5 294.00 | 744.00 | 6 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 579.00 | 4 832 835.00 | 744.00 | 4 833 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 750.00 | | 105 750.00 | 105 750.00 |
CF Disponibilités | 435 329.00 | | 435 329.00 | 435 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 133.00 | | 597 133.00 | 597 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 712.00 | 4 832 835.00 | 597 877.00 | 5 430 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
DG Autres réserves | 518 858.00 | 518 858.00 | | 518 858.00 |
DH Report à nouveau | -74 794.00 | 25 225.00 | | -74 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 492.00 | -100 019.00 | | -10 492.00 |
DL TOTAL (I) | 447 221.00 | 457 713.00 | | 447 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 244 878.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203.00 | 14 850.00 | | 9 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 109.00 | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 037.00 | 53 999.00 | | 68 037.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 656.00 | 316 924.00 | | 150 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 877.00 | 774 638.00 | | 597 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 656.00 | 316 924.00 | | 150 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 244 878.00 | | 70 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 746.00 | | 833.00 | 4 832 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 833 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 827 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 827 541.00 | | | 4 827 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 205.00 | | 833.00 | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 357.00 | 478.00 | | 4 832 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827 541.00 | | | 4 827 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 816.00 | 478.00 | | 4 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 054.00 | 56 054.00 | | 56 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |