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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 355.00 | 6 547.00 | 1 808.00 | 8 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355.00 | 6 547.00 | 2 808.00 | 9 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CF Disponibilités | 514 919.00 | | 514 919.00 | 514 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 044.00 | | 691 044.00 | 691 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 399.00 | 6 547.00 | 693 852.00 | 700 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 287 495.00 | | | 287 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 223.00 | | | 112 223.00 |
DL TOTAL (I) | 416 218.00 | | | 416 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 449.00 | | | 203 449.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 532.00 | | | 56 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 634.00 | | | 277 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 852.00 | | | 693 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 634.00 | | | 277 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 998.00 | | 1 358.00 | 7 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 998.00 | | 1 358.00 | 6 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878.00 | 670.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | 670.00 | | 5 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 125.00 | 176 125.00 | 1 000.00 | 177 125.00 |
VW T.V.A. | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 634.00 | 277 634.00 | | 277 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 967.00 | | | 222 967.00 |
ST Autres comptes | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 867.00 | | | 292 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
ZE Dividendes | 292 209.00 | | | 292 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 743.00 | | | 259 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |